专题：市场短期降温 机构建议关注中期配置机会
11月26日消息，沪指早盘低开高走，创指盘中弱势震荡。板块方面，IP经济概念早盘爆发，创源股份、华立科技、德艺文创20cm涨停；脑机接口概念盘中拉升，创新医疗、岩山科技双双涨停；食品加工板块集体走强，桂发祥、好想你、皇台酒业等涨停；固态电池概念早间回调，众源新材、华丰股份等触及跌停；锂矿股跟跌，赣锋锂业跌幅居前；石油股走弱，渤海化学一字跌停。总体来看，个股涨跌互现，上涨个股超2600只。
截至午间收盘，沪指报3277.82电，涨0.43%；深成指报10427.67电，涨0.07%；创指报2171.60电，跌0.16%。
盘面上，IP经济、芬太尼、脑机接口板块涨幅居前，固态电池、能源金属、华为手机板块跌幅居前。
热点板块：
1、IP经济
创源股份、德艺文创、华立科技、星辉娱乐等多股上涨。
德邦证券最新研报称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体，“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP快速传播的龙头标的。
2、脑机接口
创新医疗、岩山科技、三博脑科、诚益通等多股活跃。
消息面上，埃隆·马斯克旗下的脑机接口（BCI）公司Neuralink最新宣布，公司已获得批准，可以使用其大脑植入物和实验性机械臂开展可行性研究。当地时间周一（11月25日），Neuralink在社交媒体X上发文写道，“我们很高兴地宣布，一项新的可行性试验已获得批准并启动，该试验将使用N1植入物的BCI控制扩展到研究性的辅助机械臂。”Neuralink这项新的研究名为“CONVOY”，是“恢复数字自由和身体自由的重要第一步。”推文还提到，正在参加PRIME试验的成员也可以参加到CONVOY的试验中来。
消息面：
1、【深圳发布2024年度土地整备计划 居住潜力用地不少于150公顷】近日，深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2024年度土地整备计划》的通知。根据《深圳市2024年度土地整备计划》，2024年度，深圳全市通过土地整备移交入库用地不少于650公顷，其中产业用地不少于300公顷、公共服务和城市基础设施用地不少于200 公顷、居住潜力用地不少于150公顷。深汕特别合作区土地整备移交入库产业用地不少于200公顷。
2、【动力电池碳足迹平台正式发布 用于动力电池碳核算】记者获悉，我国动力电池碳足迹平台于11月22日正式发布。此前，由中国汽车动力电池产业创新联盟联盟起草，联合多家单位共同编制的《动力蓄电池产品碳足迹量化方法与要求》团体标准已于2024年10月发布，并自今年11月1日开始实施。中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利对记者表示，以工信部近期印发的《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》为指导，这一平台将用于动力电池的碳核算。
3、【上海11月二手房成交已突破两万套 中介：税费调整后大标的成交可观】随着沪七条新政的持续发力，以及新一轮增量政策的推出，上海楼市持续活跃。据网上房地产数据，上周末（11月23日、24日）上海二手房（含商业）单日成交量均再次破千，其中11月23日单日成交1224套，成功刷新11月二手房单日成交最高纪录。截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套。同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。成交活跃背后，业内认为，一方面是沪七条新政持续发力，源源不断地为市场注入活力；另一方面新一轮增量政策正在不间断地推出，对稳定及助推楼市起到了决定性作用。上海徐汇区一中介门店店长表示，“11月以来，门店已成交7单，是比较可观的数字，成交量稳定在一定的高度。”
4、【港交所行政总裁陈翊庭：近77%的外资通过沪深港通持有内地股票】香港交易所在上海举办2024 HKEX中国论坛。香港交易所集团行政总裁陈翊庭在致辞中表示，10年来，互联互通机制一直运作顺畅，投资范围不断扩大，从沪港通延伸到深港通，再到债券通和互换通，服务持续优化升级，成交活跃度不断提高，为香港和内地市场带来了双赢。以沪深港通为例，截至今年9月底，沪港通和深港通在过去10年累计成交177万亿元人民币。今年前10个月，沪深股通和港股通的日均成交额分别达到1363亿元人民币及439亿港元，分别占内地股市和香港股市总成交额的7.3%和17.2%。
机构观点：
中信建投研报指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估，金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。
中金公司研报指出，9月下旬以来宏观政策释放积极信号，投资者情绪有所改善，A股资金面进入活跃状态，10月以来A股日均成交额超过2万亿元，对应以自由流通市值计算的换手率超过5%，处于2015年之后资金面最为活跃的阶段。个人投资者表现活跃，10月上交所A股新增开户数反弹至685万户，为历史单月第三高的水平，融资余额明显上升且交易活跃度改善，截至11月21日，融资余额已回升至1.83万亿元，高于2021年的水平。相较而言，公私募基金及北向资金持仓并未见明显增加。个人投资者入市下增量资金驱动对小盘风格偏利好。此外，9月24日以来并购重组领域引发投资者普遍关注，也相对利好小盘风格。
发表评论