近日，深交所跟踪中证500指数的最大ETF、期权标的——嘉实中证500ETF实施拆分+大手笔分红，此举有助于投资者落袋为安提升持有体验，并提升市场流动性。
提升投资者获得感，百亿规模以上ETF最大比例分红！
近日，嘉实基金公告，对旗下嘉实中证500ETF（159922）实施同日基金份额先拆分再分红的方案。该基金此次份额拆分比例为 1：2.5，即每 1 份基金份额拆分为 2.5 份；分红则是在拆分的基础上，按照1.2920元/10份基金份额实施。
根据wind提取的拆分和分红公告数据，考虑到是拆分后的份额金额，嘉实中证500ETF的实际分红比例高达4.9%（根据收益分配基准日净值），是年内分红比例最高的百亿以上宽基ETF。
公告显示，截至收益分配基准日2024年11月13日，嘉实中证500ETF基金份额净值为6.5938元，可供分配利润为80.4亿元。拆分和分红的权益登记日为11月29日，除权日和除息日均为12月2日，现金红利发放日为12月3日。配合嘉实中证500ETF拆分和分红，深交所公告于2024年12月2日对嘉实中证500ETF期权所有未到期合约进行相应调整，并挂牌新的期权合约。
大手笔分红，是嘉实基金在用实际行动积极响应政策号召提升投资者的体验和获得感。从政策导向看，新“国九条”对资管机构提出从规模导向向投资者回报导向转变，这需要资管机构把投资者的获得感放在更重要的位置。
嘉实中证500ETF此次实施拆分及大额分红，一方面通过拆分增加基金份额、提升流动性和活跃度，另一方面大手笔分红也满足了投资者将超额收益落袋为安以及获得稳定现金流的需求，有利于提升投资者体验感和获得感。
作为期权标的，方正证券表示，嘉实中证500ETF拆分后，单位ETF价格变低，对应每一份期权合约的权利金与义务仓的保证金也变便宜，大幅提高期权参与者的资金效率，同时也使得交投更活跃，降低盘口的摩擦冲击成本；此外，ETF价格变低，对应每一档的期权行权价也变得更密，合约选择更有针对性，期权组合策略应用更丰富，对冲与套利机会更显著。
展望后市，嘉实基金表示，随着政策端对中小企业的扶持力度不断加大，中小市值公司的长期投资价值有望进一步凸显。中证500指数作为反映中国A股市场中小市值公司整体表现的重要指数，配置价值也将持续彰显，跟踪中证500指数的嘉实中证500ETF具有长期配置价值。
管理绩优，旗下多款产品频现大额分红
Wind数据统计，截至2024年11月27日，嘉实中证500ETF流通规模为128.07亿元，是目前深市规模最大的中证500ETF。作为市场上首批中证500ETF，嘉实中证500ETF自上市以来凭借低费率、低跟踪误差、高流动性等优势，成为继嘉实沪深300ETF后被深交所选定的第二只期权标的，也是深交所首只上市的中证500ETF期权合约标的。
具体来看，嘉实中证500ETF综合费率低至0.20%/年：管理费0.15%/年+托管费0.05%/年，为全市场最低；从跟踪效果看，根据基金2024年三季报，截至今年三季度末，嘉实中证500ETF日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.31%，大幅低于基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制；自2013 年2月6日成立来累计回报率89.82%，同期业绩比较基准63.13%，超越基准回报26.69%。
嘉实基金旗下还有多款产品频现大额分红。根据基金分红公告，近期嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）也迎来了年内第三次分红，每10份基金份额派0.6340元。至此嘉实沪深300红利低波动ETF年内每10份基金份额已分红超2元，分红总额达4.78亿元。此外，千亿宽基单品嘉实沪深300ETF（159919）也以今年来16.41亿元的分红总额，在公募产品分红规模榜上高居前五名。
风险提示：基金投资需谨慎，投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金的业绩也不构成本基金业绩的保证。
嘉实中证500ETF基金合同生效时间：2013年2月6日。根据2019年-2023年度基金年报、2024年半年报数据，嘉实中证500ETF2019-2023年度、2024年上半年回报和业绩比较基准收益率数据如下：
28.00%、26.38%（2019）；25.02%、20.87%（2020）；17.96%、15.58%（2021）；-18.56%、-20.31%（2022）；-5.81%、-7.42%（2023）；-8.08%、-8.96%（2024年上半年）；62.46%、40.39%（成立以来至2024.6.30）。
发表评论